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招商鑫悦中短债A(006629)

2025-01-27     1.15470.0520%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000924附息国债09182,418,115.074.6753
2212803321建设银行二级03124,737,830.143.1948
314810722蛇口05121,272,493.153.103
410228100722保利发展MTN001A112,621,857.532.884
5212802221交通银行永续债105,584,219.182.7046