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易方达恒利3个月定开债券(007104)

2025-04-17     1.0979-0.0364%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开0395,917,868.858.63314
2232802123兴业银行小微债0161,478,235.625.5322
323248005224浦发银行二级资本债01A61,227,810.415.5145
4222801422交通银行二级0153,267,622.954.7940
524020324国开0352,661,612.024.74506