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平安惠合纯债(007196)

2025-01-27     1.08770.1012%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240406424中国银行CD06469,038,341.346.698
224000624附息国债0663,564,920.556.16150
320021220国开1261,628,860.275.97273
424020824国开0861,518,657.535.96393
509180000918东方债01BC(品种二)56,028,076.715.4311