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安信鑫日享中短债A(007245)

2025-05-30     1.13650.0264%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111251807425华夏银行CD07498,285,045.485.062
216021016国开1083,700,120.554.3172
323031323进出1381,899,506.854.2250
411241835524华夏银行CD35581,017,874.324.175
525991825贴现国债1879,736,826.374.1021