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安信鑫日享中短债C(007246)

2025-02-14     1.1139-0.0269%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124030624进出06114,230,678.362.49107
222040222农发02105,203,224.042.3085
30923042223农发清发22101,446,575.342.2136
424030924进出09100,688,493.152.20212
511241113224平安银行CD13298,475,366.582.155