嘉实新添益定期混合A(007266)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-04 1.1872

0.3550%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240210	24国开10	10,184,287.67	19.10	406
2	019740	24国债09	3,124,261.53	5.86	2288
3	155761	19青城G1	1,030,974.52	1.93	4
4	113052	兴业转债	718,053.11	1.35	975
5	113056	重银转债	553,886.73	1.04	560
6	113629	泉峰转债	243,558.09	0.46	116
7	127070	大中转债	238,977.12	0.45	219
8	123146	中环转2	238,234.52	0.45	58
9	123224	宇邦转债	238,141.09	0.45	148
10	123160	泰福转债	237,460.47	0.45	86
11	118041	星球转债	237,309.15	0.45	137
12	123112	万讯转债	235,969.28	0.44	40
13	127102	浙建转债	235,890.03	0.44	164
14	123236	家联转债	235,418.52	0.44	72
15	123149	通裕转债	234,659.23	0.44	140
16	123158	宙邦转债	233,801.92	0.44	382
17	111015	东亚转债	233,785.18	0.44	142
18	123078	飞凯转债	233,405.21	0.44	106
19	123076	强力转债	232,757.81	0.44	181
20	118004	博瑞转债	231,917.38	0.43	128
21	123239	锋工转债	230,003.56	0.43	31
22	123163	金沃转债	228,249.12	0.43	58
23	127079	华亚转债	227,200.11	0.43	75
24	113068	金铜转债	227,003.67	0.43	194
25	123216	科顺转债	225,868.19	0.42	149
26	123103	震安转债	220,078.45	0.41	76
27	127084	柳工转2	214,256.82	0.40	361
28	113619	世运转债	213,077.55	0.40	236
29	113058	友发转债	207,389.82	0.39	350
30	127050	麒麟转债	205,426.50	0.39	344
31	127055	精装转债	203,668.50	0.38	73
32	123184	天阳转债	188,497.58	0.35	233
33	127087	星帅转2	178,933.28	0.34	135
34	118003	华兴转债	178,374.96	0.33	147
35	123202	祥源转债	177,748.36	0.33	126
36	123225	翔丰转债	174,637.44	0.33	173
37	128090	汽模转2	174,304.68	0.33	54
38	127051	博杰转债	172,596.69	0.32	148
39	123237	佳禾转债	170,637.63	0.32	242
40	128109	楚江转债	168,951.27	0.32	296
41	110089	兴发转债	168,597.98	0.32	370
42	123120	隆华转债	168,519.30	0.32	186
43	113628	晨丰转债	165,616.44	0.31	74
44	127092	运机转债	162,998.77	0.31	114
45	123198	金埔转债	162,875.75	0.31	35
46	113631	皖天转债	156,770.03	0.29	247
47	128087	孚日转债	156,301.79	0.29	179
48	111017	蓝天转债	155,102.74	0.29	237
49	128118	瀛通转债	155,075.61	0.29	40
50	128141	旺能转债	154,357.90	0.29	304
51	123208	孩王转债	154,074.74	0.29	238
52	113668	鹿山转债	153,920.68	0.29	110
53	113663	新化转债	153,091.73	0.29	148
54	110077	洪城转债	148,689.86	0.28	178
55	110068	龙净转债	147,909.89	0.28	246
56	113043	财通转债	145,422.95	0.27	265
57	127081	中旗转债	139,059.85	0.26	115
58	127083	山路转债	136,801.21	0.26	200
59	110073	国投转债	123,282.03	0.23	419
60	118044	赛特转债	112,137.53	0.21	65
61	127066	科利转债	110,496.30	0.21	254
62	123190	道氏转02	109,949.37	0.21	254
63	123197	光力转债	107,894.00	0.20	54
64	127085	韵达转债	107,488.04	0.20	411
65	123231	信测转债	105,221.61	0.20	94
66	113641	华友转债	105,169.28	0.20	543
67	113640	苏利转债	104,629.29	0.20	207
68	118015	芯海转债	103,699.37	0.19	154
69	127088	赫达转债	103,318.77	0.19	213
70	113636	甬金转债	68,557.20	0.13	221
71	113054	绿动转债	60,666.08	0.11	284
72	110067	华安转债	55,994.60	0.11	320
73	123113	仙乐转债	37,993.36	0.07	340
74	127016	鲁泰转债	33,363.12	0.06	314
75	113606	荣泰转债	24,559.62	0.05	192

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见