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方正富邦添利纯债A(007311)

2024-12-17     1.0268-0.0292%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021521国开15159,440,794.5215.8229
224021524国开15150,882,287.6714.97299
321020321国开03104,066,712.3310.33373
422020222国开0271,284,490.417.07238
520021520国开1556,228,961.755.5845