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基金概况
财务数据
南方日添益货币F(007521)
2025-02-07
0.3644
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 297,771,397.21 | 2.98 | 30 |
| 2 | 240304 | 24进出04 | 202,149,300.07 | 2.02 | 143 |
| 3 | 112408180 | 24中信银行CD180 | 199,280,438.39 | 1.99 | 22 |
| 4 | 112472201 | 24广州银行CD102 | 199,276,305.06 | 1.99 | 8 |
| 5 | 112487045 | 24中原银行CD282 | 199,109,121.36 | 1.99 | 4 |
| 6 | 112420276 | 24广发银行CD276 | 198,504,939.39 | 1.98 | 8 |
| 7 | 112472209 | 24宁波银行CD172 | 198,430,125.48 | 1.98 | 16 |
| 8 | 112472253 | 24杭州银行CD265 | 198,430,125.48 | 1.98 | 4 |
| 9 | 112471424 | 24中原银行CD364 | 198,426,031.78 | 1.98 | 4 |
| 10 | 112471478 | 24徽商银行CD231 | 197,550,190.06 | 1.97 | 16 |
