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基金概况
财务数据
南方日添益货币F(007521)
2025-06-05
0.3651
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112594204 | 25南京银行CD061 | 398,196,974.82 | 3.80 | 30 |
| 2 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 299,133,874.85 | 2.85 | 28 |
| 3 | 112410308 | 24兴业银行CD308 | 298,902,030.59 | 2.85 | 15 |
| 4 | 240304 | 24进出04 | 203,017,397.55 | 1.94 | 118 |
| 5 | 112420276 | 24广发银行CD276 | 199,349,822.09 | 1.90 | 6 |
| 6 | 112471424 | 24中原银行CD364 | 199,304,356.68 | 1.90 | 7 |
| 7 | 112472209 | 24宁波银行CD172 | 199,259,694.37 | 1.90 | 18 |
| 8 | 112472253 | 24杭州银行CD265 | 199,259,694.37 | 1.90 | 4 |
| 9 | 112516014 | 25上海银行CD014 | 198,844,641.11 | 1.90 | 8 |
| 10 | 112591407 | 25湖南银行CD014 | 198,737,858.74 | 1.89 | 4 |
