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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)

2025-01-27     1.01080.0693%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121238002023光大银行债0271,864,968.773.1121
210238196123吉利MTN001(科创票据)62,101,538.632.692
310228011022广安控股MTN00151,607,295.082.233
4232802623华夏银行0651,199,747.952.2218
510238192223山东土地MTN00241,423,397.261.792