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基金概况
财务数据
嘉实融享货币(007696)
2025-05-30
100.0765
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 298,964,656.44 | 1.72 | 72 |
| 2 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 297,911,999.18 | 1.72 | 15 |
| 3 | 112406319 | 24交通银行CD319 | 199,817,214.29 | 1.15 | 18 |
| 4 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 199,550,890.61 | 1.15 | 18 |
| 5 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 199,543,306.08 | 1.15 | 57 |
| 6 | 112403140 | 24农业银行CD140 | 199,326,858.08 | 1.15 | 27 |
| 7 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 199,285,873.91 | 1.15 | 34 |
| 8 | 112509068 | 25浦发银行CD068 | 199,285,873.91 | 1.15 | 23 |
| 9 | 112503090 | 25农业银行CD090 | 199,219,489.13 | 1.15 | 30 |
| 10 | 112486594 | 24杭州银行CD204 | 199,173,152.38 | 1.15 | 4 |
| 11 | 112594204 | 25南京银行CD061 | 199,091,804.35 | 1.15 | 30 |
