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基金概况
财务数据
中银瑞福浮动净值型货币C(007709)
2025-01-27
104.4141
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 1,002,969.17 | 17.13 | 113 |
| 2 | 112412057 | 24北京银行CD057 | 994,947.92 | 17.00 | 2 |
| 3 | 112403271 | 24农业银行CD271 | 992,508.36 | 16.95 | 9 |
| 4 | 112421413 | 24渤海银行CD413 | 992,222.90 | 16.95 | 12 |
| 5 | 019631 | 20国债05 | 203,391.40 | 3.47 | 183 |
| 6 | 019740 | 24国债09 | 101,263.40 | 1.73 | 2714 |
