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鑫元安睿定期开放(007761)

2024-11-15     1.00760.0496%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122040622农发061,990,531,541.3324.8166
215021815国开181,644,394,501.6620.5095
320040820农发081,567,663,489.7919.5437
415031415进出14934,728,885.4211.6536
510989822浙江48732,257,250.019.132