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招商添韵3个月定开债发起式A(007908)

2024-12-02     1.04600.1149%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111241013524兴业银行CD135197,669,089.3216.0211
221238000823交行债0191,200,960.007.3965
310228018922中车集MTN00181,712,069.956.622
410238087723深圳地铁MTN00261,593,863.014.992
520021020国开1053,219,452.054.3165