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招商添韵3个月定开债发起式C(007909)

2025-01-27     1.00960.0495%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121238000823交行债0192,462,991.787.3458
210228018922中车集MTN00182,180,126.786.522
310248129424汇金MTN00173,146,505.755.8013
424021024国开1064,005,123.295.08475
510238087723深圳地铁MTN00262,316,871.234.942