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新华鑫日享中短债债券B(007912)

2025-01-27     1.07130.0747%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124050524中证G220,808,780.277.283
209231800323农发清发0320,351,473.977.1263
324020424国开0420,206,241.107.0743
410238017723冀交投MTN00110,498,261.203.674
510228141822伊犁州MTN00210,438,096.443.653