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国泰合融纯债债券A(008207)

2024-11-22     1.10390.0272%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021220国开12311,169,857.532.71230
224030624进出06291,401,772.602.53130
3212800121渤海银行二级253,228,983.612.2017
424001724附息国债17249,630,366.852.1770
531241000524农行TLAC非资本债01A(BC)159,860,637.811.3940