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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)

2025-05-12     1.01030.0198%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
116021016国开104,641,937,595.8827.9572
216041816农发183,877,450,477.7423.3523
321020321国开033,486,945,005.0321.00310
401970423国债111,798,794,474.7610.8337
521030521进出051,136,973,358.976.8532