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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)

2024-11-20     1.0309-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020223国开02205,896,393.449.30224
211241102924平安银行CD029198,472,796.728.9710
320020320国开03133,625,259.566.04394
422020322国开03113,798,185.795.14200
511240517324建设银行CD17398,733,583.564.464