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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)

2025-05-20     1.02160.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020223国开02253,219,178.088.00365
224001324附息国债13145,370,821.924.5978
324020524国开05127,437,665.754.03296
422020322国开03112,234,506.853.55180
504248037624电网CP014111,418,734.793.5213