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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)

2024-12-03     1.0760-0.0557%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001124附息国债1130,544,720.118.39289
210228035422宁经开MTN00120,726,308.205.692
310248155624诚通控股MTN011A20,649,569.325.672
410210211321南京城投MTN00120,645,245.905.677
510210325821陕煤化MTN01120,576,163.935.654