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方正富邦禾利39个月定开A(008669)

2024-11-29     1.07550.0558%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117021017国开102,105,354,937.5525.9053
222020322国开031,844,275,298.7122.69200
317030317进出031,420,800,778.5917.4814
422040222农发021,052,918,712.6512.9586
520030720进出07621,922,600.867.6521