基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天治天得利货币B(008742)
2024-11-29
0.3703
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112302051 | 23工商银行CD051 | 99,846,522.45 | 9.76 | 5 |
| 2 | 012481614 | 24电网SCP025 | 50,254,772.38 | 4.91 | 3 |
| 3 | 012481744 | 24平安租赁SCP007 | 50,232,295.50 | 4.91 | 5 |
| 4 | 112486803 | 24长沙银行CD232 | 49,782,345.08 | 4.87 | 20 |
| 5 | 112417032 | 24光大银行CD032 | 49,604,912.91 | 4.85 | 3 |
| 6 | 012482022 | 24远东租赁SCP008 | 40,171,014.23 | 3.93 | 3 |
| 7 | 112314198 | 23江苏银行CD198 | 39,896,606.96 | 3.90 | 3 |
| 8 | 012483018 | 24大唐租赁SCP006 | 30,031,504.45 | 2.94 | 3 |
| 9 | 2303102 | 23进出102 | 20,407,434.10 | 1.99 | 13 |
| 10 | 042480172 | 24湘高速CP002 | 20,220,037.67 | 1.98 | 3 |
