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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)

2025-05-19     1.01070.0495%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020822国开08312,779,671.234.55360
224020324国开03276,613,520.554.02428
323020823国开08209,174,356.163.04404
4222004722北京银行绿色债01204,841,841.102.982
531241000524农行TLAC非资本债01A(BC)203,265,019.182.9656