安信稳健增利混合C(009101)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3240

0.2726%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	113052	兴业转债	467,275,248.47	6.90	975
2	113042	上银转债	220,792,088.27	3.26	516
3	240411	24农发11	201,326,849.32	2.97	320
4	110085	通22转债	146,880,610.74	2.17	498
5	230302	23进出02	121,541,917.81	1.79	134
6	113053	隆22转债	110,765,363.75	1.63	386
7	110079	杭银转债	107,736,027.32	1.59	827
8	110059	浦发转债	100,153,971.84	1.48	913
9	113059	福莱转债	64,105,673.59	0.95	478
10	127040	国泰转债	53,368,647.71	0.79	270
11	127056	中特转债	52,497,951.41	0.77	260
12	127073	天赐转债	45,268,433.36	0.67	302
13	113661	福22转债	44,704,195.93	0.66	319
14	113062	常银转债	44,612,577.38	0.66	390
15	113044	大秦转债	43,027,230.83	0.63	433
16	118024	冠宇转债	40,183,267.05	0.59	493
17	127089	晶澳转债	37,698,462.47	0.56	400
18	118034	晶能转债	36,822,453.16	0.54	508
19	113050	南银转债	36,484,344.86	0.54	774
20	110093	神马转债	34,480,467.26	0.51	265
21	110089	兴发转债	32,391,887.59	0.48	370
22	113655	欧22转债	31,572,403.59	0.47	292
23	113048	晶科转债	29,164,781.90	0.43	323
24	127032	苏行转债	27,132,252.32	0.40	521
25	110082	宏发转债	25,774,565.91	0.38	226
26	111010	立昂转债	25,169,389.59	0.37	379
27	113065	齐鲁转债	24,638,012.36	0.36	607
28	113633	科沃转债	24,423,477.15	0.36	159
29	123113	仙乐转债	24,294,367.49	0.36	340
30	123149	通裕转债	23,971,971.02	0.35	140
31	123179	立高转债	23,299,480.20	0.34	290
32	127046	百润转债	23,115,401.69	0.34	206
33	127066	科利转债	22,314,175.58	0.33	254
34	113623	凤21转债	21,412,393.88	0.32	456
35	127027	能化转债	21,297,904.53	0.31	294
36	123169	正海转债	20,979,892.83	0.31	312
37	110076	华海转债	20,638,337.71	0.30	337
38	127024	盈峰转债	20,134,780.09	0.30	206
39	123104	卫宁转债	20,102,156.89	0.30	152
40	123121	帝尔转债	19,776,929.94	0.29	189
41	128135	洽洽转债	18,928,864.17	0.28	270
42	118042	奥维转债	18,788,735.74	0.28	201
43	113666	爱玛转债	18,696,273.43	0.28	329
44	113670	金23转债	18,497,333.92	0.27	95
45	113047	旗滨转债	18,487,584.76	0.27	302
46	113656	嘉诚转债	18,342,532.51	0.27	143
47	113682	益丰转债	18,295,266.81	0.27	321
48	113627	太平转债	17,822,964.74	0.26	225
49	111009	盛泰转债	17,503,744.96	0.26	137
50	127042	嘉美转债	17,326,691.81	0.26	168
51	118043	福立转债	17,263,963.34	0.25	223
52	113659	莱克转债	16,881,743.62	0.25	156
53	111018	华康转债	16,826,606.43	0.25	243
54	127085	韵达转债	16,720,422.37	0.25	411
55	113644	艾迪转债	16,022,821.57	0.24	197
56	127091	科数转债	15,791,569.35	0.23	177
57	113677	华懋转债	15,377,354.94	0.23	202
58	128131	崇达转2	15,325,502.88	0.23	174
59	123115	捷捷转债	15,194,199.14	0.22	311
60	111004	明新转债	15,162,139.28	0.22	171
61	127078	优彩转债	14,734,470.98	0.22	177
62	113636	甬金转债	14,624,393.38	0.22	221
63	113679	芯能转债	14,355,739.20	0.21	150
64	123144	裕兴转债	14,180,606.89	0.21	70
65	123210	信服转债	14,017,866.95	0.21	242
66	113605	大参转债	13,935,240.49	0.21	245
67	123215	铭利转债	13,912,029.73	0.21	51
68	111014	李子转债	13,625,011.93	0.20	226
69	123133	佩蒂转债	13,519,451.24	0.20	194
70	118033	华特转债	13,457,718.42	0.20	201
71	111016	神通转债	13,450,504.84	0.20	126
72	113056	重银转债	13,412,663.00	0.20	560
73	123071	天能转债	13,244,138.49	0.20	150
74	123174	精锻转债	12,988,487.06	0.19	223
75	123122	富瀚转债	12,834,515.41	0.19	100
76	111001	山玻转债	12,579,089.58	0.19	40
77	127016	鲁泰转债	12,508,168.55	0.18	314
78	123154	火星转债	12,382,474.07	0.18	153
79	113606	荣泰转债	12,107,894.96	0.18	192
80	123082	北陆转债	12,036,132.29	0.18	63
81	118014	高测转债	11,971,133.65	0.18	85
82	118005	天奈转债	11,896,723.26	0.18	184
83	123183	海顺转债	11,860,244.07	0.18	93
84	113643	风语转债	11,770,160.15	0.17	98
85	123165	回天转债	11,763,393.88	0.17	176
86	123217	富仕转债	11,717,788.43	0.17	138
87	113641	华友转债	11,684,202.88	0.17	543
88	113657	再22转债	11,638,028.40	0.17	151
89	113649	丰山转债	11,601,336.07	0.17	105
90	127082	亚科转债	11,497,839.28	0.17	180
91	113650	博22转债	11,421,266.87	0.17	123
92	127031	洋丰转债	11,344,537.57	0.17	258
93	118011	银微转债	11,263,551.30	0.17	109
94	118035	国力转债	11,203,580.22	0.17	146
95	113616	韦尔转债	11,114,435.95	0.16	230
96	123119	康泰转2	10,742,877.09	0.16	278
97	118032	建龙转债	10,689,682.93	0.16	171
98	118029	富淼转债	10,551,218.89	0.16	101
99	113584	家悦转债	10,542,660.33	0.16	258
100	118010	洁特转债	10,396,624.44	0.15	61
101	127088	赫达转债	10,347,718.92	0.15	213
102	123233	凯盛转债	10,263,061.08	0.15	190
103	123124	晶瑞转2	10,119,716.95	0.15	95
104	118040	宏微转债	10,095,788.29	0.15	72
105	123214	东宝转债	9,887,558.00	0.15	113
106	113640	苏利转债	9,811,373.66	0.14	207
107	123109	昌红转债	9,727,242.36	0.14	158
108	113681	镇洋转债	9,699,381.72	0.14	69
109	118015	芯海转债	9,675,151.21	0.14	154
110	123064	万孚转债	9,608,500.98	0.14	90
111	128125	华阳转债	9,286,479.75	0.14	118
112	123197	光力转债	9,233,846.99	0.14	54
113	113624	正川转债	9,143,184.37	0.13	68
114	123151	康医转债	8,994,375.78	0.13	98
115	127062	垒知转债	8,925,308.38	0.13	93
116	113660	寿22转债	8,889,281.55	0.13	92
117	118028	会通转债	8,719,192.43	0.13	275
118	118036	力合转债	8,630,516.15	0.13	141
119	123211	阳谷转债	8,628,507.90	0.13	222
120	113593	沪工转债	8,583,654.04	0.13	40
121	113608	威派转债	8,443,092.27	0.12	46
122	118039	煜邦转债	8,384,759.60	0.12	150
123	118006	阿拉转债	8,190,447.12	0.12	66
124	123160	泰福转债	8,087,363.78	0.12	86
125	127026	超声转债	7,994,172.51	0.12	196
126	123235	亿田转债	7,974,931.47	0.12	104
127	127017	万青转债	7,969,984.95	0.12	98
128	118038	金宏转债	7,927,566.46	0.12	250
129	123218	宏昌转债	7,917,109.07	0.12	128
130	127090	兴瑞转债	7,825,360.77	0.12	186
131	123236	家联转债	7,658,949.02	0.11	72
132	113579	健友转债	7,654,558.72	0.11	133
133	123224	宇邦转债	7,585,360.82	0.11	148
134	113675	新23转债	7,488,742.71	0.11	298
135	123185	能辉转债	7,148,686.61	0.11	86
136	123117	健帆转债	7,100,272.98	0.10	164
137	123231	信测转债	7,081,414.60	0.10	94
138	123159	崧盛转债	6,978,877.35	0.10	97
139	128097	奥佳转债	6,962,818.17	0.10	146
140	123126	瑞丰转债	6,924,024.21	0.10	69
141	110094	众和转债	6,768,345.71	0.10	189
142	113676	荣23转债	6,733,696.68	0.10	133
143	127087	星帅转2	6,665,805.21	0.10	135
144	123091	长海转债	6,504,676.03	0.10	181
145	123180	浙矿转债	6,405,494.90	0.09	115
146	118041	星球转债	6,307,903.16	0.09	137
147	123088	威唐转债	6,281,531.45	0.09	52
148	123100	朗科转债	6,274,633.71	0.09	94
149	118044	赛特转债	6,179,899.51	0.09	65
150	127076	中宠转2	5,832,106.18	0.09	199
151	123187	超达转债	5,568,837.03	0.08	74
152	127069	小熊转债	5,560,247.86	0.08	152
153	113597	佳力转债	5,486,348.32	0.08	41
154	127025	冀东转债	5,455,414.33	0.08	152
155	113618	美诺转债	5,447,095.72	0.08	115
156	128130	景兴转债	5,431,820.16	0.08	243
157	113051	节能转债	5,370,587.98	0.08	156
158	127074	麦米转2	5,238,019.08	0.08	222
159	111013	新港转债	5,024,572.40	0.07	63
160	123201	纽泰转债	4,814,178.84	0.07	82
161	113542	好客转债	4,771,881.60	0.07	150
162	123152	润禾转债	4,644,920.50	0.07	100
163	127054	双箭转债	4,584,690.96	0.07	145
164	127044	蒙娜转债	4,568,311.07	0.07	120
165	113664	大元转债	4,495,136.21	0.07	193
166	123093	金陵转债	4,397,435.36	0.06	51
167	127093	章鼓转债	4,313,287.79	0.06	37
168	113674	华设转债	4,055,098.11	0.06	151
169	113671	武进转债	3,573,902.92	0.05	154
170	123114	三角转债	3,427,118.15	0.05	168
171	123039	开润转债	3,180,353.51	0.05	107
172	123237	佳禾转债	2,886,738.45	0.04	242
173	111003	聚合转债	2,783,259.60	0.04	74
174	123065	宝莱转债	2,613,132.86	0.04	36
175	123130	设研转债	2,381,236.32	0.04	87
176	123195	蓝晓转02	2,085,858.23	0.03	55
177	123120	隆华转债	1,914,499.67	0.03	186
178	123129	锦鸡转债	1,821,521.41	0.03	13
179	127051	博杰转债	1,781,366.82	0.03	148
180	118013	道通转债	1,384,341.54	0.02	284
181	111011	冠盛转债	1,243,955.45	0.02	168
182	128143	锋龙转债	1,187,054.40	0.02	24
183	128137	洁美转债	864,462.73	0.01	191
184	127055	精装转债	580,038.35	0.01	73
185	123108	乐普转2	565,451.44	0.01	287
186	123112	万讯转债	403,631.66	0.01	40
187	128095	恩捷转债	315,842.09	0.00	49
188	123101	拓斯转债	243,681.40	0.00	146
189	110084	贵燃转债	228,807.44	0.00	239
190	123203	明电转02	93,016.70	0.00	115
191	123178	花园转债	51,550.40	0.00	294
192	123145	药石转债	49,876.28	0.00	241
193	123072	乐歌转债	40,415.52	0.00	32
194	123199	山河转债	30,734.54	0.00	57
195	113637	华翔转债	3,749.41	0.00	264