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英大安惠纯债C(009299)

2024-11-22     1.04490.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124041324农发13650,618,835.6212.3229
211242132524渤海银行CD325492,804,249.089.3311
324000824附息国债08417,786,630.147.9159
424030924进出09399,732,054.797.5789
524020424国开04399,731,178.087.5711