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创金合信鑫日享短债债券E(009311)

2025-01-27     1.22650.0571%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1202804120工商银行二级01494,262,443.845.9277
2202803320建设银行二级432,656,268.495.1992
309231800323农发清发03407,029,479.454.8863
4202801320农业银行二级01317,845,123.293.8176
509231800223农发清发02317,308,101.373.8085