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宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2025-02-05     1.0380-0.2211%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021520国开1511,228,000.009.4158
223238002123浙商银行二级资本债0110,740,038.909.0035
3222802422工商银行二级0310,643,986.308.9244
409230300323进出口行二级资本债0110,618,230.148.9013
510210128121贡区建设MTN00110,500,739.738.802