基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保聚宝盆货币B(009485)
2025-01-14
0.4285
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 298,666,335.68 | 1.54 | 51 |
| 2 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 246,635,529.29 | 1.27 | 42 |
| 3 | 112402025 | 24工商银行CD025 | 199,607,521.81 | 1.03 | 4 |
| 4 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 199,153,227.01 | 1.03 | 31 |
| 5 | 112421228 | 24渤海银行CD228 | 198,853,240.46 | 1.02 | 17 |
| 6 | 112412023 | 24北京银行CD023 | 198,363,321.14 | 1.02 | 6 |
| 7 | 112418262 | 24华夏银行CD262 | 197,328,267.56 | 1.02 | 4 |
| 8 | 112419233 | 24恒丰银行CD233 | 197,169,466.29 | 1.02 | 2 |
| 9 | 112405242 | 24建设银行CD242 | 196,950,378.82 | 1.01 | 6 |
| 10 | 112404037 | 24中国银行CD037 | 196,934,956.74 | 1.01 | 5 |
