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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499)

2025-06-17     1.10740.2263%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021021国开1011,169,405.4816.0283
219021019国开1011,046,000.0015.8495
3240000224特别国债0210,663,356.3515.2966
424043124农发3110,067,824.6614.44321
5240000524特别国债055,178,982.047.4379
6113042上银转债1,722,829.182.47849
7113052兴业转债149,673.380.211120