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嘉实致嘉纯债债券(009599)

2025-01-13     1.0208-0.0490%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121248000924上海银行债01406,299,441.103.7940
223240003624南京银行二级资本债02346,228,150.683.2311
321238001323浙商银行债01303,794,235.622.8334
421248001324交行债01292,732,912.332.7318
522040622农发06222,342,608.222.0766