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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)

2025-05-12     1.1695-0.1792%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
131241000524农行TLAC非资本债01A(BC)355,713,783.565.6756
223020323国开03248,036,054.793.96392
323002323附息国债23242,449,230.773.87181
4202006520徽商银行二级01227,644,246.583.6324
5202008020长沙银行二级227,017,517.813.6213