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国金惠盈纯债E(009604)

2025-01-27     1.27310.2678%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043124农发31301,899,945.214.25351
219031019进出10213,180,052.053.0018
321041021农发10210,511,150.682.965
422021522国开15208,951,172.602.9493
520040420农发04207,138,728.772.9137