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中信保诚安鑫回报债券A(009730)

2025-01-27     1.10250.1635%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020523国开0511,201,046.586.99119
224021524国开1510,564,783.566.59571
323248006124工行二级资本债01A(BC)10,261,643.846.4036
424248007024招行永续债01BC10,257,233.426.4025
524219124浙能K110,054,233.976.272