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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)

2025-02-07     0.92690.4661%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08105,145,808.2210.64374
222030322进出0371,458,397.267.23140
311240215224工商银行CD15268,994,556.826.987
4240000624特别国债0664,123,723.766.49216
511240920924浦发银行CD20949,545,908.225.021