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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2024-11-26     0.8007-0.0375%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101972923国债2610,178,563.4517.0158
201954716国债199,024,471.7815.0891
301972723国债245,621,482.199.391755
401972323国债205,540,507.129.26180
510210209821济南高新MTN0035,184,193.998.664
6110059浦发转债2,770,265.754.63913
7110073国投转债230,433.700.39419