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银华招利一年持有期混合C(009978)

2024-12-10     0.99110.3138%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121001421附息国债1412,410,103.8311.293
223020523国开0510,764,926.039.80126
322021022国开1010,669,263.019.7196
4202804920工商银行二级0210,575,273.229.6240
5212804921建设银行二级0510,531,111.489.589
6113042上银转债830,659.760.76516
7113052兴业转债603,120.830.55975