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安信价值回报三年持有混合C(010667)

2025-01-27     1.0008-0.4872%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101973324国债0227,516,003.292.811914
201974924国债1515,116,424.661.551783
301974024国债0910,126,339.731.042714
401969823国债05919,350.000.09378