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安信价值回报三年持有混合C(010667)

2025-05-15     1.0707-0.8519%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974924国债1525,215,376.712.672173
201970623国债1318,403,906.441.95496
301974024国债095,074,272.600.542743
401963120国债052,039,127.670.22190