海富通富利三个月持有C(010851)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 0.9782

0.2049%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	200205	20国开05	10,702,424.66	30.45	96
2	019743	24国债11	4,067,290.96	11.57	111
3	019727	23国债24	1,839,757.81	5.23	1755
4	019729	23国债26	1,259,203.73	3.58	58
5	113042	上银转债	1,146,128.91	3.26	516
6	110059	浦发转债	1,132,484.64	3.22	913
7	113052	兴业转债	735,566.60	2.09	975
8	113037	紫银转债	666,740.73	1.90	310
9	113056	重银转债	502,262.34	1.43	560
10	113044	大秦转债	99,756.77	0.28	433
11	127045	牧原转债	99,477.05	0.28	689
12	113050	南银转债	95,535.08	0.27	774
13	110079	杭银转债	85,126.44	0.24	827
14	123107	温氏转债	76,316.73	0.22	732
15	118034	晶能转债	60,482.42	0.17	508
16	127040	国泰转债	55,616.34	0.16	270
17	113060	浙22转债	50,181.74	0.14	624
18	127049	希望转2	49,589.91	0.14	335
19	127084	柳工转2	47,430.90	0.13	361
20	110085	通22转债	47,369.88	0.13	498
21	127020	中金转债	46,356.20	0.13	391
22	127086	恒邦转债	45,351.98	0.13	330
23	128129	青农转债	44,045.30	0.13	298
24	127067	恒逸转2	42,899.39	0.12	165
25	113641	华友转债	40,609.92	0.12	543
26	113065	齐鲁转债	39,878.40	0.11	607
27	127089	晶澳转债	38,311.17	0.11	400
28	127070	大中转债	37,553.55	0.11	219
29	118030	睿创转债	33,311.98	0.09	314
30	113062	常银转债	33,066.47	0.09	390
31	113055	成银转债	30,939.66	0.09	381
32	113647	禾丰转债	30,886.87	0.09	223
33	113068	金铜转债	29,186.19	0.08	194
34	127102	浙建转债	27,877.91	0.08	164
35	127032	苏行转债	27,558.41	0.08	521
36	113064	东材转债	27,124.90	0.08	315
37	113045	环旭转债	26,565.28	0.08	315
38	127042	嘉美转债	26,551.06	0.08	168
39	113631	皖天转债	25,700.01	0.07	247
40	128136	立讯转债	25,546.73	0.07	356
41	127085	韵达转债	25,226.78	0.07	411
42	118022	锂科转债	25,004.76	0.07	210
43	113549	白电转债	24,470.49	0.07	199
44	113061	拓普转债	24,406.78	0.07	438
45	127027	能化转债	23,811.97	0.07	294
46	113532	海环转债	23,794.64	0.07	86
47	127035	濮耐转债	23,612.33	0.07	176
48	127014	北方转债	23,498.97	0.07	119
49	110048	福能转债	23,392.36	0.07	130
50	111009	盛泰转债	23,292.36	0.07	137
51	127039	北港转债	23,008.82	0.07	212
52	113046	金田转债	22,952.74	0.07	165
53	123048	应急转债	22,931.36	0.07	67
54	123240	楚天转债	22,734.55	0.06	179
55	113616	韦尔转债	22,408.14	0.06	230
56	123161	强联转债	22,079.78	0.06	138
57	110090	爱迪转债	21,857.13	0.06	298
58	127024	盈峰转债	21,457.64	0.06	206
59	113049	长汽转债	21,433.55	0.06	293
60	113047	旗滨转债	21,180.71	0.06	302
61	127016	鲁泰转债	21,129.98	0.06	314
62	113615	金诚转债	20,853.36	0.06	189
63	113059	福莱转债	20,542.74	0.06	478
64	127022	恒逸转债	20,299.21	0.06	189
65	111010	立昂转债	19,819.24	0.06	379
66	111014	李子转债	19,678.85	0.06	226
67	127028	英特转债	19,671.10	0.06	74
68	127026	超声转债	19,588.76	0.06	196
69	110077	洪城转债	18,586.23	0.05	178
70	127064	杭氧转债	17,999.63	0.05	169
71	110068	龙净转债	17,480.26	0.05	246
72	128133	奇正转债	17,226.37	0.05	124
73	127025	冀东转债	16,566.07	0.05	152
74	113054	绿动转债	15,689.50	0.04	284
75	113024	核建转债	15,067.01	0.04	212
76	128081	海亮转债	14,546.84	0.04	400
77	123216	科顺转债	13,748.50	0.04	149
78	113051	节能转债	12,737.49	0.04	156
79	113632	鹤21转债	10,709.73	0.03	348
80	113545	金能转债	10,641.87	0.03	123
81	127103	东南转债	10,613.70	0.03	159
82	113638	台21转债	10,138.94	0.03	183
83	113069	博23转债	9,888.49	0.03	298
84	127100	神码转债	9,664.54	0.03	282
85	127050	麒麟转债	9,650.91	0.03	344
86	113619	世运转债	8,580.30	0.02	236
87	123145	药石转债	8,515.46	0.02	241
88	128109	楚江转债	8,447.56	0.02	296
89	127052	西子转债	8,250.61	0.02	245
90	110089	兴发转债	7,764.38	0.02	370
91	128083	新北转债	7,704.36	0.02	207
92	123208	孩王转债	7,703.74	0.02	238
93	123064	万孚转债	7,614.48	0.02	90
94	127082	亚科转债	7,122.35	0.02	180
95	128048	张行转债	6,671.75	0.02	133
96	110095	双良转债	6,556.73	0.02	94
97	128130	景兴转债	6,529.94	0.02	243
98	110094	众和转债	6,186.79	0.02	189
99	128132	交建转债	6,142.16	0.02	176
100	128141	旺能转债	5,936.84	0.02	304
101	110084	贵燃转债	5,777.97	0.02	239
102	113563	柳药转债	5,698.39	0.02	197
103	113623	凤21转债	5,688.43	0.02	456
104	113673	岱美转债	4,894.09	0.01	228
105	111002	特纸转债	4,768.84	0.01	184
106	128128	齐翔转2	4,759.80	0.01	193
107	123101	拓斯转债	4,663.76	0.01	146
108	128144	利民转债	4,426.76	0.01	234
109	127015	希望转债	4,320.01	0.01	162
110	113066	平煤转债	4,222.03	0.01	272
111	118003	华兴转债	3,822.32	0.01	147
112	113639	华正转债	3,191.96	0.01	139
113	110074	精达转债	3,108.79	0.01	118
114	127017	万青转债	2,801.40	0.01	98
115	110052	贵广转债	2,539.45	0.01	61
116	123035	利德转债	2,529.93	0.01	189
117	113651	松霖转债	2,519.40	0.01	197
118	127054	双箭转债	2,392.97	0.01	145
119	113039	嘉泽转债	2,360.60	0.01	80
120	123158	宙邦转债	2,338.02	0.01	382
121	113674	华设转债	2,321.18	0.01	151
122	123130	设研转债	2,313.00	0.01	87
123	110055	伊力转债	1,305.27	0.00	60
124	128053	尚荣转债	1,123.94	0.00	13
125	113048	晶科转债	964.09	0.00	323
126	118031	天23转债	856.12	0.00	430
127	128071	合兴转债	540.01	0.00	118

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见