基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚智惠金货币C(010883)
2025-05-20
0.4773
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012580272 | 25中建八局SCP004(科创票据) | 401,067,308.69 | 2.47 | 5 |
| 2 | 112514018 | 25江苏银行CD018 | 299,457,691.31 | 1.84 | 9 |
| 3 | 112402142 | 24工商银行CD142 | 299,247,449.69 | 1.84 | 21 |
| 4 | 112409178 | 24浦发银行CD178 | 298,615,330.43 | 1.84 | 8 |
| 5 | 112402071 | 24工商银行CD071 | 298,277,824.05 | 1.83 | 5 |
| 6 | 240308 | 24进出08 | 282,737,809.68 | 1.74 | 115 |
| 7 | 112403168 | 24农业银行CD168 | 248,842,999.55 | 1.53 | 9 |
| 8 | 112516010 | 25上海银行CD010 | 248,548,517.32 | 1.53 | 11 |
| 9 | 220217 | 22国开17 | 240,732,335.47 | 1.48 | 78 |
| 10 | 112406267 | 24交通银行CD267 | 218,361,587.50 | 1.34 | 3 |
