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海富通利率债债券C(011116)

2025-05-28     1.0795-0.0278%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123041523农发15156,042,328.7711.63110
221020821国开08154,760,917.8111.53182
3240000224特别国债02138,623,632.6010.3366
416021016国开10136,012,695.8910.1372
519021019国开1099,414,000.007.4195