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中加瑞享纯债债券C(011245)

2025-05-27     1.00550.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125991225贴现国债12119,742,725.275.8713
210228124522天恒置业MTN002106,490,000.005.224
310248106024华发集团MTN00699,998,356.164.902
410178100217芜湖宜居MTN00296,059,736.994.715
5230534523广东债1885,364,000.004.184