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易方达宁易一年持有混合C(011348)

2024-11-20     1.0504-0.0190%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111541223北电0210,225,347.959.112
209220000822农行二级资本债02A10,206,312.889.0926
314831323国证0610,166,850.419.066
410238207623光大控股MTN00110,135,238.369.032
511579023招证1010,118,627.959.0110