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南方兴润价值一年持有混合C(011364)

2025-05-30     0.7851-0.3174%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122040622农发06122,305,742.472.2289
224042124农发21121,131,780.822.20383
323020223国开0270,901,369.861.29365