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基金概况
财务数据
华夏惠利货币C(011547)
2025-05-21
0.4024
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112489383 | 24长沙银行CD253 | 997,878,312.75 | 4.22 | 4 |
| 2 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 995,550,809.33 | 4.21 | 49 |
| 3 | 112503101 | 25农业银行CD101 | 945,779,494.29 | 4.00 | 46 |
| 4 | 259918 | 25贴现国债18 | 886,924,970.95 | 3.75 | 21 |
| 5 | 112489408 | 24广州农村商业银行CD139 | 798,302,861.25 | 3.37 | 4 |
| 6 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 797,090,458.49 | 3.37 | 27 |
| 7 | 112420289 | 24广发银行CD289 | 697,538,070.32 | 2.95 | 18 |
| 8 | 112402170 | 24工商银行CD170 | 498,180,836.90 | 2.11 | 13 |
| 9 | 112410334 | 24兴业银行CD334 | 498,090,632.35 | 2.11 | 20 |
| 10 | 112503086 | 25农业银行CD086 | 497,949,747.20 | 2.10 | 51 |
