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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)

2025-06-03     1.0836-0.0277%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124031324进出13655,167,945.2111.0863
224020524国开05637,188,328.7710.77296
325000425附息国债04610,080,856.3510.3289
425041025农发10391,251,726.036.6236
523020823国开08324,220,252.055.48404