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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)

2025-03-31     1.03240.0291%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124220324中证G6240,043,923.296.681
210248182824汇金MTN002235,755,986.306.5611
3212800221工商银行二级01191,733,442.625.3441
421238000323华夏银行债01155,474,917.814.3323
5212802521建设银行二级01145,780,427.404.06149