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富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)

2024-11-22     1.04400.0287%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212803021交通银行二级308,076,000.008.4946
224021024国开10224,054,328.776.18406
3212803221兴业银行二级01223,803,472.136.1744
409228011122新开发银行债03BC206,031,497.275.681
5212800221工商银行二级01200,096,683.065.5252