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招商品质发现混合A(011690)

2025-06-13     0.8447-0.3186%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974924国债1527,030,883.842.392173
201974024国债0914,106,477.831.242743
301976625国债012,698,421.420.241176
401975824国债21703,050.080.061372