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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)

2024-11-20     1.04470.0575%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118883721中交Y120,584,495.348.382
214838323蛇口0220,545,561.648.368
314957921申宏0620,475,935.348.342
4185332G22电建120,322,794.528.276
523248005224浦发银行二级资本债01A19,739,756.718.0433
6113052兴业转债1,823,592.190.74975
7113641华友转债213,462.400.09543