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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)

2025-05-16     0.7770-0.7663%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101972323国债2019,279,955.891.44360
201974924国债157,362,890.000.552173
301975824国债216,327,450.740.471372
401974024国债092,435,650.850.182743