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工银聚润6个月持有期混合A(012014)

2025-01-27     0.9730-0.0924%
持有债券
截止日期:  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238067723北控MTN001124,499,769.865.4510
201248401524隧道股份SCP005100,049,983.564.3812
324001524附息国债1580,620,931.513.5330
410210079621锦江国际MTN00163,277,578.082.772
5208002920鄂交投债0161,855,259.182.712
6110059浦发转债38,149,952.051.67830
7113050南银转债21,643,077.640.95661
8127032苏行转债7,922,891.770.35423